Como funciona a conexão com a Bitgo?
Ao integrar sua conta da BitGo à plataforma, você pode optar por dois tipos de conexão distintos, cada um voltado para uma finalidade específica:
Trading - para executar operações de compra e venda de ativos.
Custody - para visualizar seus ativos sob custódia.
Essa separação permite um controle mais preciso das suas estratégias e relatórios financeiros.
Trading (Bitgo Prime)
Tipos de contas suportadas
Pela plataforma da Parfin você pode conectar tanto a sua conta spot quanto a sua conta de Margin Trading (Post trade settlement - PTS) da Bitgo:
Conta Spot - utiliza saldo próprio para realizar operações.
Conta PTS (Post Trade Settlement) - permite operar via Margin Trading, utilizando crédito fornecido pela BitGo.
⚠️ Importante: Se você possui tanto a conta Spot quanto a de Margin Trading (PTS) na Bitgo, é necessário criar duas conexões distintas dentro da plataforma. Cada conexão será tratada separadamente, tanto na interface quanto nos relatórios.
Resumo rápido:
- Conta Spot = usa saldo → valida liquidez → mostra saldo disponível
- Conta PTS = usa crédito → não valida liquidez → mostra posições abertas
- Cada tipo de conta exige uma conexão separada
- Relatórios e dados exibidos seguem o tipo de conta conectada
Quais são as principais diferenças entre a conta Spot e a PTS dentro da Plataforma da Parfin?
A separação entre contas Spot e PTS existe para garantir total controle e rastreabilidade das operações executadas com saldo próprio e com crédito. Isso reduz riscos operacionais e facilita a reconciliação de dados em relatórios.
A tabela abaixo explica em detalhes as principais diferenças das contas Spot e PTS (Margin trading) da Bitgo ao conectá-las na plataforma parfin:
| Aspecto | Conexão Spot | Conexão PTS (Margin Trading) |
|---|---|---|
| Portfolio - Visualização de saldos | Exibe saldos reais. | Exibe as posições em aberto na contraparte (positivas ou negativas). |
| Portfolio - Available balance | Informação exibida mostra o saldo disponível para saque na contraparte. | Saldo não exibido. Informação indisponível para esse tipo de conta. |
| Relatório de Balance | Exibe saldos reais. | Exibe as posições em aberto na contraparte (positivas ou negativas). |
| Execução de Trades | Usa o saldo disponível. | Usa crédito disponibilizado pela BitGo. |
| Execução de Trades via CaaS (SOR) | Valida liquidez. Contraparte apenas entra na competição de preço se possuir saldo no par de trade. | Não é realizada validação de liquidez. Contraparte sempre entrará na competição de preço. Caso não haja crédito disponível no momento de execução do trade usuário final receberá erro. |
| Relatório de Trades | Traz apenas os trades executados na conta Spot. | Traz apenas os trades executados na conta PTS (Margin Trading). |
| Informações adicionais | N/A | Informações referentes a limites, crédito disponibilizado e utilizado, valores em colateral podem ser consultados via API. |
Consultando limites e uso de crédito na conta PTS
Ao utilizar uma conexão PTS (Margin Trading), a plataforma da Parfin oferece uma forma simples de acompanhar seus limites operacionais e exposição atual.
Você pode acessar essas informações diretamente via API, por meio do relatório Settlement Summary, que disponibiliza:
Limites máximos de compra e venda (também chamados de margin limits) para cada ativo da conta Margin Trading.
Limite de crédito já utilizado, permitindo visualizar quanto da sua margem já está comprometida com posições em aberto.
Exposição atual por ativo, com valores convertidos para USD quando fornecidos pela contraparte.
Como conectar sua conta de trading da Bitgo Prime
Para executar operações de compra e venda na Bitgo, você precisará conectar a sua conta seguindo os passos abaixo:
- Acessar a plataforma da Parfin e selecionar o menu "Settings";
- Acessar a página "Counterparties";
- Selecionar o botão "+ Connect Counterparty";
- No campo "Counterparty Type", selecione a opção "Exchange";
- No campo "Counterparty", selecione a opção "Bitgo Prime";
- Insira o nome da conta no campo "Account Name";
- Insira o Token de acesso gerado na Bitgo no campo "Credentials > Token"
⚠️ Para usar a sua conta de Margin Trading na Bitgo dentro da plataforma da Parfin ative a opção "PTS Account (Post Trade Settlement)".
Custody
Além das operações de trading, você também pode conectar sua conta de custódia da BitGo à plataforma da Parfin para visualizar os ativos armazenados com segurança e acompanhar movimentações históricas. Ao conectar sua conta você consegue:
Visualizar os saldos dos ativos sob custódia;
Acompanhar variações e consolidar informações no relatório de “Balances”;
Acompanhar as transferências ocorridas e consolidar informações no relatório de “Transactions”;
Para que seja possível acompanhar seus saldos e movimentações nas carteiras de custódia da Bitgo é necessário criar uma nova conexão dentro da plataforma da Parfin. Para tanto, siga os passos abaixo:
- Acessar a plataforma da Parfin e selecionar o menu "Settings";
- Acessar a página "Counterparties";
- Selecionar o botão "+ Connect Counterparty";
- No campo "Counterparty Type", selecione a opção "Custody";
- No campo "Counterparty", selecione a opção "Bitgo";
- Insira o nome da conta no campo "Account Name";
- Insira o Token de acesso gerado na Bitgo no campo "Credentials > Token"
Perguntas Frequentes
1. O que acontece ao cadastrar uma nova conexão da Bitgo e não marcar a opção “PTS Account”?
A plataforma trará a informações da sua conta Spot. Todas as informações exibidas (Portfolio e reportes) serão referentes à sua conta Spot. Todas as operações de trade usando essa conexão serão executadas também na sua conta Spot.
2. Eu preciso de três conexões se tenho conta Spot, PTS e se desejo verificar minhas carteiras em custódia ?
Sim. A plataforma exige que cada tipo de conta tenha sua própria conexão para garantir a segregação de dados e controle preciso de operações e saldos.
3. A plataforma valida liquidez antes de executar ordens na conta PTS?
Não. A conta PTS opera com crédito. Caso a contraparte esteja selecionada no SOR (CaaS Manager) caso ela ganhe a competição de preço, a ordem só será executada se houver crédito suficiente no momento da execução.
4. Onde vejo se minha conexão é do tipo PTS?
O sistema diferencia esse tipo de conexão por meio de uma flag "PTS" ao lado do nome da conexão. Logo, em todos os lugares onde o nome da contraparte é exibido, caso a conexão seja de PTS, esta flag também será exibida.